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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 658.00 | 294.00 | 952.00 |
AH Fonds commercial | 287 678.00 | | 287 678.00 | 287 678.00 |
AP Constructions | 68 777.00 | 31 122.00 | 37 656.00 | 68 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 840.00 | 226 486.00 | 35 354.00 | 261 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 469.00 | 43 500.00 | 2 969.00 | 46 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 998.00 | 301 765.00 | 364 233.00 | 665 998.00 |
BT Marchandises | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 324.00 | 200.00 | 69 124.00 | 69 324.00 |
BZ Autres créances | 379 492.00 | | 379 492.00 | 379 492.00 |
CF Disponibilités | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 170.00 | 200.00 | 476 969.00 | 477 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 167.00 | 301 965.00 | 841 202.00 | 1 143 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 661.00 | 250 661.00 | | 250 661.00 |
DH Report à nouveau | -1 419 917.00 | -665 409.00 | | -1 419 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 483.00 | -754 508.00 | | -361 483.00 |
DL TOTAL (I) | -1 530 739.00 | -1 169 256.00 | | -1 530 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 261.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 690.00 | 1 314 138.00 | | 1 605 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 688.00 | 66 968.00 | | 52 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 736.00 | 588 751.00 | | 694 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 975.00 | 81 196.00 | | 17 975.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 941.00 | 2 051 314.00 | | 2 371 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 202.00 | 882 058.00 | | 841 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 191.00 | 686 337.00 | | 476 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 261.00 | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 531.00 | | 1 856 531.00 | 1 856 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 531.00 | | 1 856 531.00 | 1 856 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 136 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 411.00 | 1 663.00 | | 10 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 353.00 | 1 663.00 | | 21 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | 1 663.00 | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 805.00 | 1 641 091.00 | | 2 080 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 287.00 | 2 395 599.00 | | 2 442 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 483.00 | -754 508.00 | | -361 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 998.00 | | 10 942.00 | 665 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 665 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 377 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 630.00 | | | 288 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 086.00 | | 10 942.00 | 377 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 121.00 | 29 644.00 | | 272 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 463.00 | 29 644.00 | | 271 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 102.00 | 28 911.00 | 172 319.00 | 505 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 736.00 | 694 736.00 | | 694 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 717.00 | 1 100 717.00 | | 1 100 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 003.00 | | | 102 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 492.00 | 379 492.00 | | 379 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 881.00 | 454 600.00 | 281.00 | 454 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 253.00 | 1 843 062.00 | 172 319.00 | 2 319 253.00 |