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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 237.00 | 2 998.00 | 8 239.00 | 11 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 831.00 | 1 369.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 6 602.00 | 858.00 | 5 744.00 | 6 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 719.00 | 32 717.00 | 49 001.00 | 81 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 414.00 | 18 092.00 | 63 323.00 | 81 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 372.00 | 56 696.00 | 127 676.00 | 184 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
BT Marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 988.00 | | 325 988.00 | 325 988.00 |
BZ Autres créances | 63 512.00 | | 63 512.00 | 63 512.00 |
CF Disponibilités | 172 215.00 | | 172 215.00 | 172 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 659.00 | | 608 659.00 | 608 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 031.00 | 56 696.00 | 736 335.00 | 793 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 397.00 | | | -66 397.00 |
DL TOTAL (I) | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 809.00 | | | 176 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 042.00 | | | 366 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 438.00 | | | 109 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 732.00 | | | 702 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 335.00 | | | 736 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 732.00 | | | 702 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 004.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 370 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 383 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 696.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 494.00 | | | 2 389 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 891.00 | | | 2 455 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 397.00 | | | -66 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 735.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 998.00 | 2 998.00 | 1.00 | 2 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 988.00 | | | 325 988.00 |
VP Divers | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 801.00 | 389 801.00 | | 389 801.00 |