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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 6 602.00 | 3 499.00 | 3 102.00 | 6 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 110.00 | 104 755.00 | 55 354.00 | 160 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 987.00 | 61 294.00 | 24 692.00 | 85 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 657.00 | 185 506.00 | 83 150.00 | 268 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 906.00 | 17 510.00 | 145 396.00 | 162 906.00 |
BZ Autres créances | 592 183.00 | | 592 183.00 | 592 183.00 |
CF Disponibilités | 315 753.00 | | 315 753.00 | 315 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 074.00 | 17 510.00 | 1 080 564.00 | 1 098 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 731.00 | 203 017.00 | 1 163 714.00 | 1 366 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | | | 557.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | | | 84.00 |
DH Report à nouveau | -220 858.00 | | | -220 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 172.00 | | | 761 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DL TOTAL (I) | 645 133.00 | | | 645 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 373.00 | | | 138 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 663.00 | | | 279 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 581.00 | | | 518 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 714.00 | | | 1 163 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 581.00 | | | 518 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
FD Production vendue biens | 788 675.00 | | 788 675.00 | 788 675.00 |
FG Production vendue services | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 893.00 | | 882 893.00 | 882 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713 457.00 | | | 713 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 314.00 | | | 1 777 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 142.00 | | | 1 016 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 172.00 | | | 761 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 625.00 | | 19 032.00 | 249 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 668.00 | | 19 032.00 | 233 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 948.00 | 31 560.00 | | 153 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 740.00 | 1 497.00 | | 9 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 136.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 624.00 | 29 926.00 | | 139 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 663.00 | 279 663.00 | | 279 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 304.00 | 145 304.00 | | 145 304.00 |
UX Autres créances clients | 162 907.00 | 162 907.00 | | 162 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 592 183.00 | 592 183.00 | | 592 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 026.00 | 92 026.00 | | 92 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 413.00 | 756 413.00 | | 756 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 582.00 | 518 582.00 | | 518 582.00 |