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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 236.00 | 5 245.00 | 5 991.00 | 11 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 431.00 | 768.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 6 602.00 | 1 518.00 | 5 083.00 | 6 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 673.00 | 56 088.00 | 26 585.00 | 82 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 919.00 | 31 666.00 | 51 253.00 | 82 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 832.00 | 97 148.00 | 89 683.00 | 186 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
BT Marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 738.00 | | 311 738.00 | 311 738.00 |
BZ Autres créances | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
CF Disponibilités | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 611.00 | | 511 611.00 | 511 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 443.00 | 97 148.00 | 601 294.00 | 698 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 397.00 | | | -66 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 101.00 | | | -48 101.00 |
DL TOTAL (I) | -14 498.00 | | | -14 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 515.00 | | | 365 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 159.00 | | | 135 159.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 792.00 | | | 615 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 294.00 | | | 601 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 792.00 | | | 615 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 372.00 | | 2 460.00 | 184 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 735.00 | | 2 460.00 | 169 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 696.00 | 40 453.00 | | 56 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 998.00 | 2 247.00 | | 2 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 600.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 667.00 | 37 605.00 | | 51 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 515.00 | 365 515.00 | | 365 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
UX Autres créances clients | 311 738.00 | 311 738.00 | | 311 738.00 |
VP Divers | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 160.00 | 135 160.00 | | 135 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 528.00 | 378 528.00 | | 378 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 793.00 | 615 793.00 | | 615 793.00 |