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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 236.00 | 7 492.00 | 3 744.00 | 11 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 234.00 | 286.00 | 2 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 864.00 | 335.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 6 602.00 | 2 178.00 | 4 423.00 | 6 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 768.00 | 68 178.00 | 62 590.00 | 130 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 547.00 | 43 881.00 | 38 666.00 | 82 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 875.00 | 125 829.00 | 110 045.00 | 235 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 713.00 | | 217 713.00 | 217 713.00 |
BZ Autres créances | 76 982.00 | | 76 982.00 | 76 982.00 |
CF Disponibilités | 433 439.00 | | 433 439.00 | 433 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 712.00 | | 764 712.00 | 764 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 587.00 | 125 829.00 | 874 758.00 | 1 000 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 498.00 | | | -114 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
DL TOTAL (I) | 111 141.00 | | | 111 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 946.00 | | | 534 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 950.00 | | | 118 950.00 |
EA Autres dettes | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 616.00 | | | 763 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 758.00 | | | 874 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 616.00 | | | 763 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
FD Production vendue biens | 1 974 671.00 | | 1 974 671.00 | 1 974 671.00 |
FG Production vendue services | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 630.00 | | 2 061 630.00 | 2 061 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 890.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 985.00 | | | 2 073 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 345.00 | | | 1 948 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 832.00 | | 49 415.00 | 186 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 235 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | 219 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 1 320.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 195.00 | | 48 095.00 | 172 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 149.00 | 28 891.00 | 210.00 | 97 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 245.00 | 2 247.00 | | 5 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 1 467.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 273.00 | 25 176.00 | 210.00 | 89 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 947.00 | 534 947.00 | | 534 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 217 713.00 | 217 713.00 | | 217 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 098.00 | 295 098.00 | | 295 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 616.00 | 763 616.00 | | 763 616.00 |