| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 5 111.00 | 1 915.00 | 7 026.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 48 962.00 | 45 101.00 | 3 861.00 | 48 962.00 |
AP Constructions | 112 328.00 | 79 198.00 | 33 130.00 | 112 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 782.00 | 434 510.00 | 19 271.00 | 453 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 546.00 | 152 914.00 | 7 632.00 | 160 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 078.00 | 716 835.00 | 74 243.00 | 791 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
BT Marchandises | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 693.00 | 1 249.00 | 159 444.00 | 160 693.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 71 786.00 | | 71 786.00 | 71 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 163.00 | 1 249.00 | 440 914.00 | 442 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 241.00 | 718 083.00 | 515 158.00 | 1 233 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 158.00 | 28 245.00 | | 24 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 897.00 | 5 403.00 | | 4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 79 363.00 | 83 956.00 | | 79 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 094.00 | 52 430.00 | | 27 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 522.00 | 75 817.00 | | 96 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 233.00 | 155 511.00 | | 117 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 720.00 | 36 057.00 | | 32 720.00 |
EA Autres dettes | 162 226.00 | 148 181.00 | | 162 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 794.00 | 472 447.00 | | 435 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 158.00 | 556 404.00 | | 515 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 826.00 | 27 094.00 | | 5 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 120.00 | | | 768 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 619.00 | | | 755 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 880.00 | 20 954.00 | | 695 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | 385.00 | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 154.00 | 20 569.00 | | 691 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 226.00 | 162 226.00 | | 162 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 160 693.00 | | | 160 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 094.00 | 21 269.00 | 5 826.00 | 27 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
VP Divers | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 603.00 | 179 943.00 | 660.00 | 180 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 794.00 | 429 969.00 | 5 826.00 | 435 794.00 |