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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 5 878.00 | 1 148.00 | 7 026.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 48 962.00 | 45 101.00 | 3 861.00 | 48 962.00 |
AP Constructions | 112 328.00 | 83 870.00 | 28 458.00 | 112 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 782.00 | 439 891.00 | 13 891.00 | 453 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 546.00 | 155 755.00 | 4 791.00 | 160 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 078.00 | 730 495.00 | 60 583.00 | 791 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 507.00 | | 93 507.00 | 93 507.00 |
BT Marchandises | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 084.00 | 2 287.00 | 109 798.00 | 112 084.00 |
BZ Autres créances | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 139 096.00 | | 139 096.00 | 139 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 359.00 | 2 287.00 | 416 072.00 | 418 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 437.00 | 732 782.00 | 476 655.00 | 1 209 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 144.00 | 24 158.00 | | 78 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 190.00 | 4 897.00 | | 4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 132 642.00 | 79 363.00 | | 132 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 826.00 | 27 094.00 | | 5 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 695.00 | 96 522.00 | | 57 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 694.00 | 117 233.00 | | 95 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 317.00 | 32 720.00 | | 33 317.00 |
EA Autres dettes | 150 932.00 | 162 226.00 | | 150 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 013.00 | 435 794.00 | | 344 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 655.00 | 515 158.00 | | 476 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 463.00 | 5 826.00 | | 343 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 078.00 | | | 791 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 617.00 | | | 775 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 835.00 | 13 660.00 | | 716 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 767.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 723.00 | 12 894.00 | | 711 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 112 084.00 | 112 084.00 | | 112 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VI Groupe et associés | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 617.00 | 119 957.00 | 660.00 | 120 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 463.00 | 343 463.00 | | 343 463.00 |