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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 6 645.00 | 381.00 | 7 026.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 48 962.00 | 45 101.00 | 3 861.00 | 48 962.00 |
AP Constructions | 112 328.00 | 88 474.00 | 23 854.00 | 112 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 842.00 | 444 016.00 | 11 826.00 | 455 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 546.00 | 157 853.00 | 2 693.00 | 160 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 138.00 | 742 088.00 | 51 050.00 | 793 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
BT Marchandises | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 054.00 | 1 259.00 | 164 795.00 | 166 054.00 |
BZ Autres créances | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 103.00 | | 80 103.00 | 80 103.00 |
CF Disponibilités | 81 970.00 | | 81 970.00 | 81 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 598.00 | 1 259.00 | 501 339.00 | 502 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 736.00 | 743 348.00 | 552 389.00 | 1 295 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 462.00 | 78 144.00 | | 74 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 493.00 | 4 190.00 | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 128 263.00 | 132 642.00 | | 128 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 938.00 | 57 695.00 | | 126 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 303.00 | 95 694.00 | | 67 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 414.00 | 33 317.00 | | 76 414.00 |
EA Autres dettes | 153 471.00 | 150 932.00 | | 153 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 126.00 | 344 013.00 | | 424 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 389.00 | 476 655.00 | | 552 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 126.00 | 343 463.00 | | 424 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 078.00 | | 2 060.00 | 791 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 617.00 | | 2 060.00 | 775 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 495.00 | 11 593.00 | | 730 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 767.00 | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 617.00 | 10 827.00 | | 724 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 938.00 | 126 938.00 | | 126 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 166 054.00 | 166 054.00 | | 166 054.00 |
VI Groupe et associés | 126 938.00 | 126 938.00 | | 126 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 155.00 | 233 495.00 | 660.00 | 234 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 126.00 | 424 126.00 | | 424 126.00 |