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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 128.00 | 114.00 | 1 242.00 |
AN Terrains | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
AP Constructions | 270 807.00 | 220 131.00 | 50 676.00 | 270 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 312.00 | 196 165.00 | 71 146.00 | 267 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 904.00 | 215 612.00 | 205 291.00 | 420 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 774.00 | | 82 774.00 | 82 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 157.00 | 679 039.00 | 416 117.00 | 1 095 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 141.00 | | 138 141.00 | 138 141.00 |
BN En cours de production de biens | 131 445.00 | | 131 445.00 | 131 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 126.00 | | 684 126.00 | 684 126.00 |
BZ Autres créances | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 429.00 | | 1 039 429.00 | 1 039 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 587.00 | 679 039.00 | 1 455 547.00 | 2 134 587.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 809.00 | | | 254 809.00 |
DH Report à nouveau | -14 619.00 | | | -14 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 326 766.00 | | | 326 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 634.00 | | | 280 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 727.00 | | | 514 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 376.00 | | | 322 376.00 |
EA Autres dettes | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 781.00 | | | 1 128 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 547.00 | | | 1 455 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 319.00 | | | 1 104 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 393.00 | | | 191 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 571.00 | | 39 674.00 | 1 059 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 896.00 | 88 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 086.00 | 1 095 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 1 005 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 773.00 | | 29 443.00 | 976 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 556.00 | | 10 230.00 | 81 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 179.00 | 57 201.00 | 340.00 | 622 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 76.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 127.00 | 57 125.00 | 340.00 | 621 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | 37.00 | | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 37.00 | | 77.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 684 126.00 | | | 684 126.00 |
VP Divers | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 112.00 | 769 337.00 | 86 775.00 | 856 112.00 |