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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 479.00 | 80.00 | 559.00 |
AN Terrains | 53 142.00 | 41 795.00 | 11 346.00 | 53 142.00 |
AP Constructions | 266 384.00 | 252 796.00 | 13 587.00 | 266 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 236.00 | 197 819.00 | 65 416.00 | 263 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 030.00 | 262 203.00 | 160 827.00 | 423 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 521.00 | 755 094.00 | 270 426.00 | 1 025 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 094.00 | | 99 094.00 | 99 094.00 |
BN En cours de production de biens | 155 469.00 | | 155 469.00 | 155 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 635.00 | | 616 635.00 | 616 635.00 |
BZ Autres créances | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 061.00 | | 100 061.00 | 100 061.00 |
CF Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 287.00 | | 1 076 287.00 | 1 076 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 809.00 | 755 094.00 | 1 346 714.00 | 2 101 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 471.00 | | | 377 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
DL TOTAL (I) | 426 996.00 | | | 426 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 998.00 | | | 287 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 212.00 | | | 367 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 142.00 | | | 247 142.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 717.00 | | | 919 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 714.00 | | | 1 346 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 517.00 | | | 721 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 151.00 | | 60 988.00 | 1 062 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 618.00 | 1 025 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 548.00 | 1 005 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 701.00 | | 56 641.00 | 1 045 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 820.00 | | 4 347.00 | 14 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 377.00 | 70 422.00 | 76 705.00 | 761 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 56.00 | 1 070.00 | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 884.00 | 70 366.00 | 75 635.00 | 759 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 213.00 | 367 213.00 | | 367 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 616 635.00 | 616 635.00 | | 616 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 472.00 | 89 271.00 | 186 803.00 | 287 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
VP Divers | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 142.00 | 247 142.00 | | 247 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 152.00 | 719 180.00 | 16 972.00 | 736 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 718.00 | 721 517.00 | 186 803.00 | 919 718.00 |