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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 493.00 | 136.00 | 1 629.00 |
AN Terrains | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
AP Constructions | 270 807.00 | 253 303.00 | 17 504.00 | 270 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 653.00 | 210 658.00 | 67 994.00 | 278 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 238.00 | 249 919.00 | 200 318.00 | 450 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 150.00 | 761 377.00 | 300 773.00 | 1 062 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 518.00 | | 99 518.00 | 99 518.00 |
BN En cours de production de biens | 341 637.00 | | 341 637.00 | 341 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 581.00 | | 672 581.00 | 672 581.00 |
BZ Autres créances | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 105 745.00 | | 105 745.00 | 105 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 173.00 | | 1 372 173.00 | 1 372 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 324.00 | 761 377.00 | 1 672 947.00 | 2 434 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 712.00 | | | 364 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
DL TOTAL (I) | 412 671.00 | | | 412 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 159.00 | | | 453 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 222.00 | | | 504 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 349.00 | | | 283 349.00 |
EA Autres dettes | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 275.00 | | | 1 260 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 947.00 | | | 1 672 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 757.00 | | | 1 185 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 939.00 | | | 153 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 790.00 | | 57 191.00 | 1 286 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 160.00 | 14 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 830.00 | 1 062 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 670.00 | 1 045 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | 124.00 | 1 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 887.00 | | 36 484.00 | 1 170 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 397.00 | | 20 583.00 | 114 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 887.00 | 76 484.00 | 96 993.00 | 781 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 107.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 500.00 | 76 377.00 | 96 993.00 | 780 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 222.00 | 504 222.00 | | 504 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 350.00 | 283 350.00 | | 283 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 672 582.00 | 672 582.00 | | 672 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 940.00 | 153 940.00 | | 153 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 220.00 | 224 702.00 | 74 518.00 | 299 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
VP Divers | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 898.00 | 745 273.00 | 12 625.00 | 757 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 276.00 | 1 185 757.00 | 74 518.00 | 1 260 276.00 |