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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 261.00 | 244.00 | 1 505.00 |
AN Terrains | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
AP Constructions | 270 807.00 | 237 456.00 | 33 351.00 | 270 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 869.00 | 210 110.00 | 75 759.00 | 285 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 267.00 | 222 210.00 | 257 056.00 | 479 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 774.00 | | 89 774.00 | 89 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 309.00 | 717 041.00 | 463 268.00 | 1 180 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
BN En cours de production de biens | 137 282.00 | | 137 282.00 | 137 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 763.00 | | 614 763.00 | 614 763.00 |
BZ Autres créances | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 005.00 | | 1 012 005.00 | 1 012 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 315.00 | 717 041.00 | 1 475 274.00 | 2 192 315.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 452.00 | | | 291 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 381 260.00 | | | 381 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 625.00 | | | 279 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 299.00 | | | 536 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 409.00 | | | 270 409.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 013.00 | | | 1 094 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 274.00 | | | 1 475 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 655.00 | | | 1 067 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 062.00 | | | 161 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 158.00 | | 117 772.00 | 1 095 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 621.00 | 1 180 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 621.00 | 1 081 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | 263.00 | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 026.00 | | 109 542.00 | 1 005 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 889.00 | | 7 968.00 | 88 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 040.00 | 68 004.00 | 30 003.00 | 679 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 133.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 912.00 | 67 871.00 | 30 003.00 | 677 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114.00 | | 76.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | | 76.00 | 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 299.00 | 536 299.00 | | 536 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 409.00 | 270 409.00 | | 270 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 774.00 | | 89 774.00 | 89 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 614 763.00 | 614 763.00 | | 614 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 062.00 | 161 062.00 | | 161 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 563.00 | 92 205.00 | 26 358.00 | 118 563.00 |
VI Groupe et associés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 443.00 | 735 941.00 | 94 502.00 | 830 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 014.00 | 1 067 656.00 | 26 358.00 | 1 094 014.00 |