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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
AP Constructions | 367 851.00 | 340 941.00 | 26 910.00 | 367 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 084.00 | 436 908.00 | 4 343 176.00 | 4 780 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 130.00 | | 339 130.00 | 339 130.00 |
BZ Autres créances | 9 030 288.00 | | 9 030 288.00 | 9 030 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 369 419.00 | | 9 369 419.00 | 9 369 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 149 503.00 | 436 908.00 | 13 712 595.00 | 14 149 503.00 |
CU Autres participations | 4 369 215.00 | 95 967.00 | 4 273 248.00 | 4 369 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 300.00 | 672 300.00 | | 672 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
DG Autres réserves | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
DH Report à nouveau | 819 541.00 | 819 541.00 | | 819 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 233.00 | 1 785 369.00 | | 1 949 233.00 |
DK Provisions réglementées | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 579.00 | 3 442 715.00 | | 3 606 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 016 638.00 | 7 887 975.00 | | 9 016 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 485.00 | 1 030 515.00 | | 982 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 521.00 | 54 051.00 | | 56 521.00 |
EA Autres dettes | 50 371.00 | 68 472.00 | | 50 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 106 016.00 | 9 041 013.00 | | 10 106 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 712 595.00 | 12 483 729.00 | | 13 712 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 110.00 | | 1 947 110.00 | 1 947 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 110.00 | | 1 947 110.00 | 1 947 110.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 383 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 582 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 636.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 051.00 | -636.00 | | 44 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 760.00 | 622 023.00 | | 677 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 365.00 | 3 482 293.00 | | 3 716 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 132.00 | 1 696 924.00 | | 1 767 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949 233.00 | 1 785 369.00 | | 1 949 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 084.00 | | | 4 780 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 780 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 869.00 | | | 410 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369 215.00 | | | 4 369 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 110.00 | 29 831.00 | | 311 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 110.00 | 29 831.00 | | 311 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 368.00 | 95 967.00 | | 51 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 95 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 485.00 | 982 485.00 | | 982 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
UX Autres créances clients | 339 130.00 | | | 339 130.00 |
VB T. V. A. | 172 172.00 | | | 172 172.00 |
VC Groupe et associés | 8 844 951.00 | | | 8 844 951.00 |
VI Groupe et associés | 9 016 638.00 | 9 016 638.00 | | 9 016 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 369 419.00 | 9 369 419.00 | | 9 369 419.00 |
VW T.V.A. | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 106 016.00 | 10 106 016.00 | | 10 106 016.00 |