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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
AP Constructions | 367 851.00 | 367 851.00 | | 367 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 084.00 | 375 473.00 | 4 404 612.00 | 4 780 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
BZ Autres créances | 12 112 247.00 | | 12 112 247.00 | 12 112 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 174 073.00 | | 12 174 073.00 | 12 174 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 954 157.00 | 375 473.00 | 16 578 685.00 | 16 954 157.00 |
CU Autres participations | 4 369 215.00 | 7 622.00 | 4 361 593.00 | 4 369 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 300.00 | 672 300.00 | | 672 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
DG Autres réserves | | 46 907.00 | | |
DH Report à nouveau | 368 494.00 | 3 065 519.00 | | 368 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 679 305.00 | -1 269 956.00 | | 3 679 305.00 |
DK Provisions réglementées | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 697.00 | 2 633 368.00 | | 4 838 697.00 |
DP Provisions pour risques | 2 443 209.00 | 2 443 209.00 | | 2 443 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 443 209.00 | 2 443 209.00 | | 2 443 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 646 352.00 | 9 103 236.00 | | 7 646 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 904.00 | 1 542 503.00 | | 1 554 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 304.00 | 19 879.00 | | 10 304.00 |
EA Autres dettes | 85 218.00 | 137 366.00 | | 85 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 296 778.00 | 10 802 983.00 | | 9 296 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 578 685.00 | 15 879 560.00 | | 16 578 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 014.00 | | 1 853 014.00 | 1 853 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 014.00 | | 1 853 014.00 | 1 853 014.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 724.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 070 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 583 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 521 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 136 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 920.00 | 494 112.00 | | 457 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 578.00 | 3 050 428.00 | | 5 509 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 273.00 | 4 320 385.00 | | 1 830 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 679 305.00 | -1 269 956.00 | | 3 679 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 084.00 | | | 4 780 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 780 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 869.00 | | | 410 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369 215.00 | | | 4 369 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 851.00 | | | 367 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 851.00 | | | 367 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 443 209.00 | | | 2 443 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502 199.00 | | | 2 502 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 904.00 | 1 554 904.00 | | 1 554 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
UX Autres créances clients | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
VB T. V. A. | 265 354.00 | 265 354.00 | | 265 354.00 |
VC Groupe et associés | 11 843 975.00 | 11 843 975.00 | | 11 843 975.00 |
VI Groupe et associés | 7 646 352.00 | 7 646 352.00 | | 7 646 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 174 073.00 | 12 174 073.00 | | 12 174 073.00 |
VW T.V.A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 296 778.00 | 9 296 778.00 | | 9 296 778.00 |