| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
AP Constructions | 367 851.00 | 362 539.00 | 5 312.00 | 367 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 084.00 | 362 539.00 | 4 417 546.00 | 4 780 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 814.00 | | 164 814.00 | 164 814.00 |
BZ Autres créances | 10 217 969.00 | | 10 217 969.00 | 10 217 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 382 783.00 | | 10 382 783.00 | 10 382 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 162 867.00 | 362 539.00 | 14 800 328.00 | 15 162 867.00 |
CU Autres participations | 4 369 215.00 | | 4 369 215.00 | 4 369 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 300.00 | 672 300.00 | | 672 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
DG Autres réserves | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
DH Report à nouveau | 819 541.00 | 819 541.00 | | 819 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245 978.00 | 1 949 233.00 | | 2 245 978.00 |
DK Provisions réglementées | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 325.00 | 3 606 579.00 | | 3 903 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 725 339.00 | 9 016 638.00 | | 9 725 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 725.00 | 982 485.00 | | 1 064 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 335.00 | 56 521.00 | | 31 335.00 |
EA Autres dettes | 75 605.00 | 50 371.00 | | 75 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 897 004.00 | 10 106 016.00 | | 10 897 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 800 328.00 | 13 712 595.00 | | 14 800 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 314.00 | | 2 049 314.00 | 2 049 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 314.00 | | 2 049 314.00 | 2 049 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 156 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 494.00 | 677 760.00 | | 630 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 587.00 | 3 716 365.00 | | 3 878 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 608.00 | 1 767 132.00 | | 1 632 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245 978.00 | 1 949 233.00 | | 2 245 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 084.00 | | | 4 780 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 780 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 869.00 | | | 410 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369 215.00 | | | 4 369 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 941.00 | 21 598.00 | | 340 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 941.00 | 21 598.00 | | 340 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 967.00 | | 95 967.00 | 95 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 335.00 | | 95 967.00 | 147 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 725.00 | 1 064 725.00 | | 1 064 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
UX Autres créances clients | 164 814.00 | 164 814.00 | | 164 814.00 |
VB T. V. A. | 193 945.00 | 193 945.00 | | 193 945.00 |
VC Groupe et associés | 10 012 009.00 | 10 012 009.00 | | 10 012 009.00 |
VI Groupe et associés | 9 725 339.00 | 9 725 339.00 | | 9 725 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 382 783.00 | 10 382 783.00 | | 10 382 783.00 |
VW T.V.A. | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 897 004.00 | 10 897 004.00 | | 10 897 004.00 |