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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
AP Constructions | 367 851.00 | 367 851.00 | | 367 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 084.00 | 375 473.00 | 4 404 612.00 | 4 780 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 276.00 | | 119 276.00 | 119 276.00 |
BZ Autres créances | 11 355 673.00 | | 11 355 673.00 | 11 355 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 474 949.00 | | 11 474 949.00 | 11 474 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 255 033.00 | 375 473.00 | 15 879 560.00 | 16 255 033.00 |
CU Autres participations | 4 369 215.00 | 7 622.00 | 4 361 593.00 | 4 369 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 300.00 | 672 300.00 | | 672 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
DG Autres réserves | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
DH Report à nouveau | 3 065 519.00 | 819 541.00 | | 3 065 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269 956.00 | 2 245 978.00 | | -1 269 956.00 |
DK Provisions réglementées | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 368.00 | 3 903 325.00 | | 2 633 368.00 |
DP Provisions pour risques | 2 443 209.00 | | | 2 443 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 443 209.00 | | | 2 443 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 103 236.00 | 9 725 339.00 | | 9 103 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 503.00 | 1 064 725.00 | | 1 542 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 879.00 | 31 335.00 | | 19 879.00 |
EA Autres dettes | 137 366.00 | 75 605.00 | | 137 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 802 983.00 | 10 897 004.00 | | 10 802 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 879 560.00 | 14 800 328.00 | | 15 879 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 435.00 | | 1 946 435.00 | 1 946 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 435.00 | | 1 946 435.00 | 1 946 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 103 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 450 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 112.00 | 630 494.00 | | 494 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 428.00 | 3 878 587.00 | | 3 050 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 385.00 | 1 632 608.00 | | 4 320 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 269 956.00 | 2 245 978.00 | | -1 269 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 084.00 | | | 4 780 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 780 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 869.00 | | | 410 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369 215.00 | | | 4 369 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 539.00 | 5 312.00 | | 362 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 539.00 | 5 312.00 | | 362 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 443 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 368.00 | 2 450 831.00 | | 51 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 503.00 | 1 542 503.00 | | 1 542 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 366.00 | 137 366.00 | | 137 366.00 |
UX Autres créances clients | 119 276.00 | 119 276.00 | | 119 276.00 |
VB T. V. A. | 279 978.00 | 279 978.00 | | 279 978.00 |
VC Groupe et associés | 11 052 857.00 | 11 052 857.00 | | 11 052 857.00 |
VI Groupe et associés | 9 103 236.00 | 9 103 236.00 | | 9 103 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 474 949.00 | 11 474 949.00 | | 11 474 949.00 |
VW T.V.A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 802 983.00 | 10 802 983.00 | | 10 802 983.00 |