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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 435.00 | 16 640.00 | 2 794.00 | 19 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 882.00 | 578 785.00 | 158 096.00 | 736 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 665.00 | 101 540.00 | 95 125.00 | 196 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
AX Avances et acomptes | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333 922.00 | | 333 922.00 | 333 922.00 |
BF Prêts | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 153.00 | 696 966.00 | 838 186.00 | 1 535 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818 604.00 | | 1 818 604.00 | 1 818 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
BT Marchandises | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 605.00 | | 974 605.00 | 974 605.00 |
BZ Autres créances | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
CF Disponibilités | 171 388.00 | | 171 388.00 | 171 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 028.00 | | 3 232 028.00 | 3 232 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 182.00 | 696 966.00 | 4 070 215.00 | 4 767 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 325 031.00 | | | 1 325 031.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 279.00 | | | 287 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 410.00 | | | 1 660 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 970.00 | | | 1 476 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 785.00 | | | 578 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 682.00 | | | 194 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
EA Autres dettes | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 804.00 | | | 2 409 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 215.00 | | | 4 070 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 219.00 | | | 2 256 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287 746.00 | | | 1 287 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 786.00 | 578 786.00 | | 578 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 558.00 | 113 558.00 | | 113 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UP Prêts | 87 934.00 | | | 87 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 972 383.00 | | | 972 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287 747.00 | 1 287 747.00 | | 1 287 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 224.00 | 96 977.00 | 85 640.00 | 189 224.00 |
VI Groupe et associés | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 769.00 | 1 046 835.00 | 90 934.00 | 1 137 769.00 |
VW T.V.A. | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 467.00 | 2 256 220.00 | 85 640.00 | 2 348 467.00 |