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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 214.00 | 12 567.00 | 9 647.00 | 22 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 927.00 | 590 475.00 | 114 452.00 | 704 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 108.00 | 97 393.00 | 84 714.00 | 182 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 137.00 | | 470 137.00 | 470 137.00 |
AX Avances et acomptes | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333 934.00 | | 333 934.00 | 333 934.00 |
BF Prêts | 64 335.00 | | 64 335.00 | 64 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 337.00 | 700 436.00 | 1 105 901.00 | 1 806 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630 948.00 | | 1 630 948.00 | 1 630 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
BT Marchandises | 190 484.00 | | 190 484.00 | 190 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 610.00 | | 1 277 610.00 | 1 277 610.00 |
BZ Autres créances | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
CF Disponibilités | 199 816.00 | | 199 816.00 | 199 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 261.00 | | 3 611 261.00 | 3 611 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 598.00 | 700 436.00 | 4 717 162.00 | 5 417 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 572 310.00 | | | 1 572 310.00 |
DH Report à nouveau | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 093.00 | | | 144 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 816.00 | | | 1 800 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 684.00 | | | 2 060 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 449.00 | | | 671 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 345.00 | | | 2 916 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 162.00 | | | 4 717 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 745.00 | | | 2 689 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 856 000.00 | | | 1 856 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 154.00 | | 368 339.00 | 1 535 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 599.00 | 401 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 155.00 | 1 806 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 586.00 | 22 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 970.00 | 1 382 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 435.00 | | 8 366.00 | 19 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 862.00 | | 359 961.00 | 1 090 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 857.00 | | 12.00 | 424 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 967.00 | 77 000.00 | 73 530.00 | 696 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 640.00 | 1 513.00 | 5 586.00 | 16 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 326.00 | 75 487.00 | 67 944.00 | 680 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 450.00 | 671 450.00 | | 671 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
UP Prêts | 64 335.00 | | 64 335.00 | 64 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 610.00 | 1 277 610.00 | | 1 277 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 685.00 | 39 422.00 | 165 263.00 | 204 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
VP Divers | 251 401.00 | 251 401.00 | | 251 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 958.00 | 1 553 623.00 | 67 335.00 | 1 620 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 008.00 | 2 689 745.00 | 165 263.00 | 2 855 008.00 |