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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 762.00 | 20 271.00 | 3 490.00 | 23 762.00 |
AP Constructions | 114 039.00 | 9 150.00 | 104 889.00 | 114 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 437.00 | 619 144.00 | 352 292.00 | 971 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 520.00 | 260 336.00 | 425 183.00 | 685 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 772.00 | | 232 772.00 | 232 772.00 |
AX Avances et acomptes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 778.00 | 908 903.00 | 1 178 875.00 | 2 087 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 008 660.00 | | 3 008 660.00 | 3 008 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 225.00 | | 260 225.00 | 260 225.00 |
BT Marchandises | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 830.00 | | 493 830.00 | 493 830.00 |
BZ Autres créances | 456 475.00 | | 456 475.00 | 456 475.00 |
CF Disponibilités | 518 031.00 | | 518 031.00 | 518 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 072.00 | | 4 770 072.00 | 4 770 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 857 850.00 | 908 903.00 | 5 948 947.00 | 6 857 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 175 616.00 | | | 1 175 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 142.00 | | | 152 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 184.00 | | | 1 340 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525 523.00 | | | 3 525 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 422.00 | | | 830 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 763.00 | | | 4 608 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 947.00 | | | 5 948 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 756.00 | | | 3 399 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 831.00 | 11 903.00 | 1 232 734.00 | 1 220 831.00 |
FD Production vendue biens | 2 210 319.00 | | 2 210 319.00 | 2 210 319.00 |
FG Production vendue services | 331 833.00 | | 331 833.00 | 331 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 983.00 | 11 903.00 | 3 774 887.00 | 3 762 983.00 |
FM Production stockée | | | 217 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 522.00 | | | 4 097 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 379.00 | | | 3 945 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 142.00 | | | 152 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 979.00 | | 342 618.00 | 1 840 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 57 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 820.00 | 2 087 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 820.00 | 2 006 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 892.00 | | 342 606.00 | 1 719 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 324.00 | | 12.00 | 97 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 688.00 | 144 002.00 | 37 785.00 | 802 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 962.00 | 310.00 | | 19 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 726.00 | 143 692.00 | 37 785.00 | 782 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 423.00 | 830 423.00 | | 830 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 493 830.00 | 493 830.00 | | 493 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 523.00 | 515 694.00 | 906 190.00 | 1 625 523.00 |
VI Groupe et associés | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 368.00 | | | 403 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 476.00 | 456 476.00 | | 456 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 423.00 | 974 223.00 | 23 200.00 | 997 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 585.00 | 3 399 756.00 | 906 190.00 | 4 509 585.00 |