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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 762.00 | 17 889.00 | 5 873.00 | 23 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 345.00 | 661 889.00 | 374 455.00 | 1 036 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 424.00 | 159 006.00 | 509 418.00 | 668 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
BF Prêts | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 481.00 | 838 785.00 | 995 696.00 | 1 834 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538 609.00 | | 1 538 609.00 | 1 538 609.00 |
BN En cours de production de biens | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
BT Marchandises | 246 446.00 | | 246 446.00 | 246 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 379.00 | | 1 688 379.00 | 1 688 379.00 |
BZ Autres créances | 567 164.00 | | 567 164.00 | 567 164.00 |
CF Disponibilités | 366 777.00 | | 366 777.00 | 366 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 660.00 | | 4 449 660.00 | 4 449 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 142.00 | 838 785.00 | 5 445 356.00 | 6 284 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 572 404.00 | | | 1 572 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 455.00 | | | 134 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 661.00 | | | 1 726 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697 564.00 | | | 2 697 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 147.00 | | | 853 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 695.00 | | | 3 718 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 356.00 | | | 5 445 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 825.00 | | | 2 913 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 338.00 | | 981 293.00 | 1 806 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 900.00 | 89 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 148.00 | 1 834 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 248.00 | 1 721 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 214.00 | 1 548.00 | 1 548.00 | 22 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 853.00 | | 979 745.00 | 1 382 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 270.00 | | | 401 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 436.00 | 152 928.00 | 14 579.00 | 700 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 567.00 | 5 322.00 | | 12 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 869.00 | 147 606.00 | 14 579.00 | 687 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 148.00 | 853 148.00 | | 853 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
UP Prêts | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 567 165.00 | 567 165.00 | | 567 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688 379.00 | 1 688 379.00 | | 1 688 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 565.00 | 54 032.00 | 614 897.00 | 797 565.00 |
VI Groupe et associés | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 167.00 | | | 653 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 208.00 | 2 261 947.00 | 55 261.00 | 2 317 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 358.00 | 2 913 826.00 | 614 897.00 | 3 657 358.00 |