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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 3 436.00 | 1 726.00 | 1 709.00 | 3 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 080.00 | 15 273.00 | 7 807.00 | 23 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
BZ Autres créances | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
CF Disponibilités | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 837.00 | | 223 837.00 | 223 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 917.00 | 15 273.00 | 231 644.00 | 246 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
DH Report à nouveau | -5 558.00 | -12 359.00 | | -5 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 070.00 | 6 801.00 | | 39 070.00 |
DL TOTAL (I) | 74 249.00 | 35 179.00 | | 74 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 66.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 926.00 | 6 891.00 | | 5 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 590.00 | 7 611.00 | | 59 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 995.00 | 3 863.00 | | 17 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 395.00 | 18 431.00 | | 157 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 644.00 | 53 610.00 | | 231 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 645.00 | 18 431.00 | | 83 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 66.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 218.00 | | 154 218.00 | 154 218.00 |
FG Production vendue services | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 769.00 | | 215 769.00 | 215 769.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 1 034.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 773.00 | 82 747.00 | | 215 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 703.00 | 75 946.00 | | 176 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 070.00 | 6 801.00 | | 39 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 23 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 16 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 431.00 | 384.00 | 543.00 | 15 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 431.00 | 384.00 | 543.00 | 15 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 305.00 | 118 305.00 | | 118 305.00 |
VW T.V.A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 645.00 | 83 645.00 | | 83 645.00 |