| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 3 436.00 | 2 070.00 | 1 366.00 | 3 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 162.00 | 10 354.00 | 808.00 | 11 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 905.00 | 14 633.00 | 8 272.00 | 22 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 134.00 | | 95 134.00 | 95 134.00 |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 931.00 | | 166 931.00 | 166 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 836.00 | 14 633.00 | 175 203.00 | 189 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
DH Report à nouveau | 33 512.00 | -5 558.00 | | 33 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 813.00 | 39 070.00 | | 9 813.00 |
DL TOTAL (I) | 84 062.00 | 74 249.00 | | 84 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 134.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153.00 | 5 926.00 | | 7 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 59 590.00 | | 6 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594.00 | 17 995.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 141.00 | 157 395.00 | | 91 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 203.00 | 231 644.00 | | 175 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 134.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 612.00 | | 100 612.00 | 100 612.00 |
FG Production vendue services | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 334.00 | | 148 334.00 | 148 334.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | -121.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 5 828.00 | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 253.00 | 215 773.00 | | 151 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 440.00 | 176 703.00 | | 141 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 813.00 | 39 070.00 | | 9 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 080.00 | | 1 000.00 | 23 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 22 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 16 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 982.00 | | 1 000.00 | 16 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 273.00 | 535.00 | 1 175.00 | 15 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 273.00 | 535.00 | 1 175.00 | 15 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 95 134.00 | 95 134.00 | | 95 134.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 386.00 | 105 386.00 | | 105 386.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |