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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 3 436.00 | 2 413.00 | 1 022.00 | 3 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 162.00 | 10 684.00 | 478.00 | 11 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 905.00 | 15 307.00 | 7 598.00 | 22 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 834.00 | | 107 834.00 | 107 834.00 |
BZ Autres créances | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CF Disponibilités | 48 893.00 | | 48 893.00 | 48 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 740.00 | | 161 740.00 | 161 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 645.00 | 15 307.00 | 169 338.00 | 184 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
DH Report à nouveau | 43 325.00 | 33 512.00 | | 43 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101.00 | 9 813.00 | | -1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 82 961.00 | 84 062.00 | | 82 961.00 |
DP Provisions pour risques | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 111.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 7 153.00 | | 2 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 6 533.00 | | 4 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 681.00 | 3 594.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 627.00 | 91 141.00 | | 12 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 338.00 | 175 203.00 | | 169 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 111.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
FG Production vendue services | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 356.00 | | 150 356.00 | 150 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 2 917.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 899.00 | 151 253.00 | | 150 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 001.00 | 141 440.00 | | 152 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101.00 | 9 813.00 | | -1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 633.00 | 674.00 | | 14 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 633.00 | 674.00 | | 14 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 107 834.00 | 107 834.00 | | 107 834.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 496.00 | 112 496.00 | | 112 496.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |