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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 7 955.00 | 3 640.00 | 4 314.00 | 7 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 2 619.00 | 1 175.00 | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 008.00 | 17 421.00 | 11 587.00 | 29 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 629.00 | | 90 629.00 | 90 629.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CF Disponibilités | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 029.00 | | 143 029.00 | 143 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 037.00 | 17 421.00 | 154 616.00 | 172 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
DH Report à nouveau | 40 973.00 | 42 224.00 | | 40 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 926.00 | -1 251.00 | | -27 926.00 |
DL TOTAL (I) | 53 784.00 | 81 710.00 | | 53 784.00 |
DP Provisions pour risques | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 110.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 505.00 | 6 846.00 | | 12 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 838.00 | 9 160.00 | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 082.00 | 16 228.00 | | 27 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 616.00 | 171 688.00 | | 154 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
FG Production vendue services | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 105.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 105.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -105.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 135.00 | 74 909.00 | | 61 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 061.00 | 76 160.00 | | 89 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 926.00 | -1 251.00 | | -27 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 424.00 | | 1 584.00 | 27 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 326.00 | | 1 584.00 | 21 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 075.00 | 1 346.00 | | 16 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 075.00 | 1 346.00 | | 16 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UX Autres créances clients | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 957.00 | 98 957.00 | | 98 957.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |