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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 1 621.00 | 4 120.00 | 5 741.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 450.00 | 60 429.00 | 25 021.00 | 85 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 117.00 | 15 551.00 | 29 566.00 | 45 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 454.00 | 77 601.00 | 102 853.00 | 180 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BN En cours de production de biens | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 554.00 | 2 138.00 | 384 416.00 | 386 554.00 |
BZ Autres créances | 62 734.00 | | 62 734.00 | 62 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 630.00 | | 178 630.00 | 178 630.00 |
CF Disponibilités | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 945.00 | 2 138.00 | 689 807.00 | 691 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 398.00 | 79 738.00 | 792 660.00 | 872 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 560 994.00 | 473 880.00 | | 560 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 188.00 | 145 414.00 | | -61 188.00 |
DL TOTAL (I) | 508 606.00 | 628 094.00 | | 508 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 387.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 953.00 | 16 683.00 | | 46 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898.00 | 1 165.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 640.00 | 45 160.00 | | 71 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 712.00 | 136 485.00 | | 126 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 408.00 | 29 768.00 | | 36 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 054.00 | 229 648.00 | | 284 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 660.00 | 857 741.00 | | 792 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 844 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 036.00 | |
FM Production stockée | | | -21 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 819.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 314.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -564.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 53 893.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 007.00 | 1 033 154.00 | | 834 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 195.00 | 887 740.00 | | 895 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 188.00 | 145 414.00 | | -61 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 485.00 | | | 170 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 335.00 | | | 121 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 219.00 | 16 819.00 | 5 439.00 | 66 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 852.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 450.00 | 15 967.00 | 5 439.00 | 65 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 386 554.00 | | | 386 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VP Divers | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 712.00 | 126 712.00 | | 126 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 243.00 | 452 761.00 | 7 482.00 | 460 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 157.00 | 282 157.00 | | 282 157.00 |