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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 707.00 | 83 431.00 | 7 276.00 | 90 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 526.00 | 31 080.00 | 17 446.00 | 48 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 120.00 | 120 252.00 | 68 868.00 | 189 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BN En cours de production de biens | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 051.00 | 7 764.00 | 278 287.00 | 286 051.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 595.00 | 281.00 | 134 314.00 | 134 595.00 |
CF Disponibilités | 474 179.00 | | 474 179.00 | 474 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 912.00 | 8 044.00 | 929 868.00 | 937 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 032.00 | 128 296.00 | 998 736.00 | 1 127 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 605 000.00 | 555 842.00 | | 605 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 588.00 | 49 158.00 | | 62 588.00 |
DL TOTAL (I) | 676 388.00 | 613 800.00 | | 676 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 284.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 655.00 | 38 615.00 | | 53 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 834.00 | 78 702.00 | | 41 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 048.00 | 70 279.00 | | 52 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 198.00 | 93 728.00 | | 121 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 280.00 | 33 418.00 | | 53 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 348.00 | 315 026.00 | | 322 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 736.00 | 928 826.00 | | 998 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 514.00 | 236 324.00 | | 280 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 284.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 330.00 | | 2 790.00 | 186 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 443.00 | | 2 790.00 | 136 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 446.00 | 9 806.00 | | 110 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 806.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 510.00 | 9 001.00 | | 105 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 902.00 | | 2 138.00 | 9 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | 876.00 | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 059.00 | | 3 015.00 | 11 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 059.00 | | 3 015.00 | 11 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 138.00 | |
UG ‐ Financières | | | 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 276 734.00 | 276 734.00 | | 276 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 048.00 | 301 048.00 | | 301 048.00 |
VW T.V.A. | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 514.00 | 280 514.00 | | 280 514.00 |