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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 002.00 | 83 714.00 | 4 288.00 | 88 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 583.00 | 35 759.00 | 13 823.00 | 49 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 472.00 | 125 214.00 | 62 258.00 | 187 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
BN En cours de production de biens | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 307.00 | 7 764.00 | 375 543.00 | 383 307.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 412.00 | | 435 412.00 | 435 412.00 |
CF Disponibilités | 362 150.00 | | 362 150.00 | 362 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 303.00 | 7 764.00 | 1 213 539.00 | 1 221 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 775.00 | 132 978.00 | 1 275 796.00 | 1 408 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 667 588.00 | 605 000.00 | | 667 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 811.00 | 62 588.00 | | 133 811.00 |
DL TOTAL (I) | 810 199.00 | 676 388.00 | | 810 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 333.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 383.00 | 53 655.00 | | 69 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 244.00 | 41 834.00 | | 201 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 609.00 | 52 048.00 | | 34 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 468.00 | 121 198.00 | | 163 468.00 |
EA Autres dettes | -3 517.00 | | | -3 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 597.00 | 322 348.00 | | 465 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 796.00 | 998 736.00 | | 1 275 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 353.00 | 280 514.00 | | 264 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 333.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 120.00 | | 1 579.00 | 189 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227.00 | 187 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 227.00 | 137 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 233.00 | | 1 579.00 | 139 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 252.00 | 8 014.00 | 3 052.00 | 120 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 511.00 | 8 014.00 | 3 052.00 | 114 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 044.00 | | 280.00 | 8 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 045.00 | | 280.00 | 8 045.00 |
UG ‐ Financières | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 517.00 | -3 517.00 | | -3 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 373 991.00 | 373 991.00 | | 373 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 861.00 | 396 861.00 | | 396 861.00 |
VW T.V.A. | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 353.00 | 264 353.00 | | 264 353.00 |