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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 3 278.00 | 2 463.00 | 5 741.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 258.00 | 70 832.00 | 15 426.00 | 86 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 747.00 | 20 653.00 | 27 094.00 | 47 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 892.00 | 94 763.00 | 89 129.00 | 183 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
BN En cours de production de biens | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 771.00 | 6 020.00 | 326 751.00 | 332 771.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 447.00 | | 181 447.00 | 181 447.00 |
CF Disponibilités | 108 773.00 | | 108 773.00 | 108 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 911.00 | 6 020.00 | 683 891.00 | 689 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 803.00 | 100 783.00 | 773 020.00 | 873 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 499 806.00 | 560 994.00 | | 499 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 035.00 | -61 188.00 | | 56 035.00 |
DL TOTAL (I) | 564 641.00 | 508 606.00 | | 564 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 444.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 947.00 | 46 953.00 | | 39 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 338.00 | 71 640.00 | | 42 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 515.00 | 126 712.00 | | 90 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 418.00 | 36 408.00 | | 33 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 377.00 | 284 054.00 | | 208 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 018.00 | 792 660.00 | | 773 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 567.00 | | 3 438.00 | 130 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 600.00 | 17 163.00 | | 77 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 1 657.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 979.00 | 15 506.00 | | 75 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 332 771.00 | 332 771.00 | | 332 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 712.00 | 353 230.00 | 7 482.00 | 360 712.00 |