| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 539.00 | 31 997.00 | 1 542.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 036.00 | 95 261.00 | 15 774.00 | 111 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 555.00 | 185 862.00 | 32 693.00 | 218 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
BN En cours de production de biens | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 067.00 | 1 920.00 | 707 147.00 | 709 067.00 |
BZ Autres créances | 88 304.00 | | 88 304.00 | 88 304.00 |
CF Disponibilités | 206 636.00 | | 206 636.00 | 206 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 309.00 | 1 920.00 | 1 082 389.00 | 1 084 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 865.00 | 187 782.00 | 1 115 083.00 | 1 302 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 730.00 | | | 257 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DL TOTAL (I) | 311 334.00 | | | 311 334.00 |
DP Provisions pour risques | 291 900.00 | | | 291 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 900.00 | | | 291 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 478.00 | | | 237 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 140.00 | | | 203 140.00 |
EA Autres dettes | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 848.00 | | | 511 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 083.00 | | | 1 115 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 798.00 | | | 470 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 878.00 | | 2 512 878.00 | 2 512 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 878.00 | | 2 512 878.00 | 2 512 878.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 258.00 | | | 2 882 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 654.00 | | | 2 861 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 898.00 | | 2 204.00 | 216 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 15 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 218 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 203 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 209.00 | | 2 115.00 | 201 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 688.00 | | 88.00 | 15 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 536.00 | 8 472.00 | 146.00 | 177 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 536.00 | 8 472.00 | 146.00 | 177 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 040.00 | 291 900.00 | 299 040.00 | 299 040.00 |
6T Sur comptes clients | 4 283.00 | | 2 363.00 | 4 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 283.00 | | 2 363.00 | 4 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 323.00 | 291 900.00 | 301 403.00 | 303 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 900.00 | 301 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 478.00 | 237 478.00 | | 237 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
UX Autres créances clients | 706 762.00 | | | 706 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VI Groupe et associés | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
VP Divers | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 951.00 | 795 269.00 | 17 681.00 | 812 951.00 |
VW T.V.A. | 129 935.00 | 129 935.00 | | 129 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 705.00 | 470 798.00 | 36 906.00 | 507 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
ST Autres comptes | 246 652.00 | | | 246 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 513.00 | | | 77 513.00 |
YT Sous‐traitance | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 708.00 | | | 172 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 670.00 | | | 414 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 961.00 | | | 272 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 117.00 | | | 629 117.00 |