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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 539.00 | 33 111.00 | 428.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 960.00 | 101 469.00 | 5 490.00 | 106 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 661.00 | 193 183.00 | 21 477.00 | 214 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 440.00 | | 62 440.00 | 62 440.00 |
BN En cours de production de biens | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 216.00 | 1 861.00 | 555 355.00 | 557 216.00 |
BZ Autres créances | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
CF Disponibilités | 315 902.00 | | 315 902.00 | 315 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 295.00 | 1 861.00 | 991 434.00 | 993 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 956.00 | 195 045.00 | 1 012 911.00 | 1 207 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 302 439.00 | | | 302 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
DL TOTAL (I) | 360 968.00 | | | 360 968.00 |
DP Provisions pour risques | 253 683.00 | | | 253 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 683.00 | | | 253 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 620.00 | | | 198 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 121.00 | | | 172 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 260.00 | | | 398 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 911.00 | | | 1 012 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 740.00 | | | 370 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 496.00 | | 196.00 | 215 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 214 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 199 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 029.00 | | 104.00 | 200 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 466.00 | | 91.00 | 15 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 624.00 | 5 590.00 | 1 031.00 | 188 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 624.00 | 5 590.00 | 1 031.00 | 188 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 500.00 | 253 683.00 | 323 500.00 | 323 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 361.00 | 253 683.00 | 323 500.00 | 325 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 683.00 | 323 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 620.00 | 198 620.00 | | 198 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
UX Autres créances clients | 554 983.00 | 554 983.00 | | 554 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 502.00 | 587 711.00 | 17 791.00 | 605 502.00 |
VW T.V.A. | 112 736.00 | 112 736.00 | | 112 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 563.00 | 370 740.00 | | 385 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
ST Autres comptes | 206 527.00 | | | 206 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
YT Sous‐traitance | 166 234.00 | | | 166 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 823.00 | | | 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 446.00 | | | 298 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 408.00 | | | 251 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 623.00 | | | 448 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |