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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 563.00 | 95 021.00 | 9 542.00 | 104 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 974.00 | 185 487.00 | 26 487.00 | 211 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
BN En cours de production de biens | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 467.00 | 5 723.00 | 541 744.00 | 547 467.00 |
BZ Autres créances | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CF Disponibilités | 403 728.00 | | 403 728.00 | 403 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 617.00 | 5 723.00 | 1 036 893.00 | 1 042 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 591.00 | 191 211.00 | 1 063 380.00 | 1 254 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 339 908.00 | | | 339 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
DL TOTAL (I) | 394 085.00 | | | 394 085.00 |
DP Provisions pour risques | 257 951.00 | | | 257 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 951.00 | | | 257 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 875.00 | | | 163 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 322.00 | | | 187 322.00 |
EA Autres dettes | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 343.00 | | | 411 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 380.00 | | | 1 063 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 831.00 | | | 380 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 223.00 | | 93.00 | 227 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 342.00 | 211 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 342.00 | 195 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 372.00 | | | 210 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | 93.00 | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 826.00 | 4 002.00 | 15 342.00 | 196 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 826.00 | 4 002.00 | 15 342.00 | 196 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 636.00 | 257 951.00 | 257 636.00 | 257 636.00 |
6T Sur comptes clients | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 359.00 | 257 951.00 | 257 636.00 | 263 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 951.00 | 257 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 875.00 | 163 875.00 | | 163 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
UX Autres créances clients | 541 028.00 | 541 028.00 | | 541 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VI Groupe et associés | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 552.00 | 569 168.00 | 23 383.00 | 592 552.00 |
VW T.V.A. | 98 581.00 | 98 581.00 | | 98 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 877.00 | 380 831.00 | 16 045.00 | 396 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
ST Autres comptes | 252 681.00 | | | 252 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
YT Sous‐traitance | 265 357.00 | | | 265 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 618.00 | | | 421 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 916.00 | | | 343 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 518.00 | | | 690 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |