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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 862.00 | 31 794.00 | 68.00 | 31 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 906.00 | 106 429.00 | 13 477.00 | 119 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 223.00 | 196 826.00 | 30 396.00 | 227 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
BN En cours de production de biens | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 388.00 | 5 723.00 | 392 664.00 | 398 388.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CF Disponibilités | 475 539.00 | | 475 539.00 | 475 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 062.00 | 5 723.00 | 960 338.00 | 966 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 285.00 | 202 550.00 | 990 734.00 | 1 193 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 327 968.00 | | | 327 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 372 908.00 | | | 372 908.00 |
DP Provisions pour risques | 257 636.00 | | | 257 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 636.00 | | | 257 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 782.00 | | | 135 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 236.00 | | | 187 236.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 189.00 | | | 360 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 734.00 | | | 990 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 651.00 | | | 329 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 661.00 | | 15 289.00 | 214 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726.00 | 227 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726.00 | 210 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 103.00 | | 13 996.00 | 199 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 557.00 | | 1 292.00 | 15 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 183.00 | 6 369.00 | 2 726.00 | 193 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 183.00 | 6 369.00 | 2 726.00 | 193 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 683.00 | 257 636.00 | 253 683.00 | 253 683.00 |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | 4 793.00 | 930.00 | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | 4 793.00 | 930.00 | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 544.00 | 262 429.00 | 254 613.00 | 255 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 429.00 | 254 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 782.00 | 135 782.00 | | 135 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 391 949.00 | 391 949.00 | | 391 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VI Groupe et associés | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 106.00 | 412 256.00 | 16 850.00 | 429 106.00 |
VW T.V.A. | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 723.00 | 329 651.00 | | 345 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
ST Autres comptes | 246 779.00 | | | 246 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 412.00 | | | 66 412.00 |
YT Sous‐traitance | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 648.00 | | | 363 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 804.00 | | | 193 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 857.00 | | | 406 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |