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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 833.00 | 47 432.00 | 11 401.00 | 58 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 536.00 | 107 234.00 | 86 302.00 | 193 536.00 |
BF Prêts | 91 836.00 | | 91 836.00 | 91 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 889.00 | 158 156.00 | 235 732.00 | 393 889.00 |
BT Marchandises | 212 103.00 | 15 921.00 | 196 181.00 | 212 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 833.00 | | 211 833.00 | 211 833.00 |
BZ Autres créances | 85 436.00 | | 85 436.00 | 85 436.00 |
CF Disponibilités | 54 812.00 | | 54 812.00 | 54 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 265.00 | 15 921.00 | 564 344.00 | 580 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 154.00 | 174 078.00 | 800 076.00 | 974 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 258 845.00 | | | 258 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
DL TOTAL (I) | 576 519.00 | | | 576 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 556.00 | | | 223 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 076.00 | | | 800 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 700.00 | | | 191 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
UP Prêts | 91 836.00 | 13 000.00 | | 91 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
UX Autres créances clients | 211 833.00 | | | 211 833.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 245.00 | | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 839.00 | 326 350.00 | 86 488.00 | 412 839.00 |
VW T.V.A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
ST Autres comptes | 146 794.00 | | | 146 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 040.00 | | | 289 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 977.00 | | | 207 977.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |