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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 833.00 | 53 954.00 | 7 879.00 | 61 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 192.00 | 124 121.00 | 69 071.00 | 193 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 709.00 | 181 565.00 | 123 143.00 | 304 709.00 |
BT Marchandises | 234 373.00 | 15 972.00 | 218 400.00 | 234 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 296.00 | | 489 296.00 | 489 296.00 |
BZ Autres créances | 136 661.00 | | 136 661.00 | 136 661.00 |
CF Disponibilités | 70 930.00 | | 70 930.00 | 70 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 594.00 | 15 972.00 | 932 621.00 | 948 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 303.00 | 197 538.00 | 1 055 764.00 | 1 253 303.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DG Autres réserves | 321 398.00 | | | 321 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 654.00 | | | 133 654.00 |
DL TOTAL (I) | 710 174.00 | | | 710 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 592.00 | | | 138 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 664.00 | | | 147 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 590.00 | | | 345 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 764.00 | | | 1 055 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 446.00 | | | 307 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 592.00 | 138 592.00 | | 138 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
UX Autres créances clients | 489 296.00 | | | 489 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VC Groupe et associés | 52 253.00 | | | 52 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 942.00 | 643 290.00 | 7 652.00 | 650 942.00 |
VW T.V.A. | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 446.00 | 307 446.00 | | 307 446.00 |