| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 534.00 | 265.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 037.00 | 49 527.00 | 25 510.00 | 75 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 154.00 | 128 412.00 | 41 741.00 | 170 154.00 |
BF Prêts | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 018.00 | 178 475.00 | 123 542.00 | 302 018.00 |
BT Marchandises | 176 702.00 | | 176 702.00 | 176 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 451.00 | 14 494.00 | 645 956.00 | 660 451.00 |
BZ Autres créances | 310 358.00 | | 310 358.00 | 310 358.00 |
CF Disponibilités | 166 795.00 | | 166 795.00 | 166 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 063.00 | 14 494.00 | 1 304 568.00 | 1 319 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 081.00 | 192 969.00 | 1 428 111.00 | 1 621 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
DG Autres réserves | 314 148.00 | | | 314 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 349.00 | | | 333 349.00 |
DL TOTAL (I) | 913 396.00 | | | 913 396.00 |
DP Provisions pour risques | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 904.00 | | | 200 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 282.00 | | | 170 282.00 |
EA Autres dettes | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 881.00 | | | 504 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 111.00 | | | 1 428 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 044.00 | | | 451 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 203.00 | | 2 529 203.00 | 2 529 203.00 |
FG Production vendue services | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 509.00 | | 2 530 509.00 | 2 530 509.00 |
FM Production stockée | | | -29 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 833.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 603.00 | | | -9 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 492.00 | | | 2 522 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 142.00 | | | 2 189 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 349.00 | | | 333 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 904.00 | 200 904.00 | | 200 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
UP Prêts | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UX Autres créances clients | 643 057.00 | 643 057.00 | | 643 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VB T. V. A. | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VC Groupe et associés | 230 543.00 | 230 543.00 | | 230 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 051.00 | 993 051.00 | | 993 051.00 |
VW T.V.A. | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 044.00 | 451 044.00 | | 451 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
ST Autres comptes | 190 467.00 | | | 190 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
YT Sous‐traitance | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 678.00 | | | 443 678.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 135.00 | | | 307 135.00 |