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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
AH Fonds commercial | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 586.00 | 60 369.00 | 11 216.00 | 71 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 163.00 | 60 683.00 | 7 480.00 | 68 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 557.00 | 139 331.00 | 56 225.00 | 195 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 403.00 | 203 505.00 | 119 898.00 | 323 403.00 |
BN En cours de production de biens | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
BT Marchandises | 231 137.00 | 15 917.00 | 215 219.00 | 231 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 432.00 | | 476 432.00 | 476 432.00 |
BZ Autres créances | 144 200.00 | | 144 200.00 | 144 200.00 |
CF Disponibilités | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 440.00 | 15 917.00 | 857 522.00 | 873 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 844.00 | 219 422.00 | 977 421.00 | 1 196 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
DG Autres réserves | 448 370.00 | | | 448 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 018.00 | | | -187 018.00 |
DL TOTAL (I) | 523 156.00 | | | 523 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 118.00 | | | 306 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 071.00 | | | 118 071.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 264.00 | | | 454 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 421.00 | | | 977 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 131.00 | | | 428 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 118.00 | 306 118.00 | | 306 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 1 833.00 | 8 166.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
UX Autres créances clients | 476 432.00 | 476 432.00 | | 476 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 402.00 | 366 402.00 | | 366 402.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VC Groupe et associés | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 602.00 | 3 535.00 | 5 066.00 | 8 602.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VP Divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 397.00 | 631 578.00 | 15 819.00 | 647 397.00 |
VW T.V.A. | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 198.00 | 428 131.00 | 5 066.00 | 433 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
ST Autres comptes | 194 843.00 | | | 194 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 597.00 | 16.00 | | 30 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
YT Sous‐traitance | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 047.00 | | | 300 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 691.00 | | | 262 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 374.00 | | | 330 374.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |