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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 801.00 | 79 980.00 | 8 821.00 | 88 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 928.00 | 67 530.00 | 31 398.00 | 98 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 404.00 | 150 460.00 | 42 943.00 | 193 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 726.00 | 65 164.00 | 220 561.00 | 285 726.00 |
BZ Autres créances | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
CF Disponibilités | 94 359.00 | | 94 359.00 | 94 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 899.00 | 65 164.00 | 389 735.00 | 454 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 302.00 | 215 625.00 | 432 677.00 | 648 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 467.00 | 116 615.00 | | 130 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 498.00 | 13 852.00 | | 19 498.00 |
DL TOTAL (I) | 158 349.00 | 138 851.00 | | 158 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 211.00 | 36 375.00 | | 46 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 027.00 | 11 494.00 | | 6 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 102.00 | 6 027.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 706.00 | 88 243.00 | | 93 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 417.00 | 81 813.00 | | 89 417.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | 6 304.00 | | 4 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 457.00 | 25 950.00 | | 38 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 328.00 | 244 713.00 | | 274 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 677.00 | 383 564.00 | | 432 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 532.00 | 213 344.00 | | 254 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 389.00 | | 15.00 | 193 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 729.00 | | | 187 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 15.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 501.00 | 12 959.00 | | 137 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 551.00 | 12 959.00 | | 134 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 852.00 | 53 313.00 | | 11 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 852.00 | 53 313.00 | | 11 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 852.00 | 53 313.00 | | 11 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 209 798.00 | | | 209 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
VB T. V. A. | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 420.00 | 7 625.00 | 19 796.00 | 27 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 724.00 | 351 724.00 | | 351 724.00 |
VW T.V.A. | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 328.00 | 254 532.00 | 19 796.00 | 274 328.00 |