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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 527.00 | 56 688.00 | 3 839.00 | 60 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 247.00 | 52 048.00 | 28 199.00 | 80 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 255.00 | 111 686.00 | 33 569.00 | 145 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 506.00 | 65 164.00 | 492 342.00 | 557 506.00 |
BZ Autres créances | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
CF Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 058.00 | 65 164.00 | 568 894.00 | 634 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 313.00 | 176 850.00 | 602 463.00 | 779 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 887.00 | 149 965.00 | | 185 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 059.00 | 35 922.00 | | 31 059.00 |
DL TOTAL (I) | 225 330.00 | 194 271.00 | | 225 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 993.00 | 25 332.00 | | 88 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | 2 158.00 | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 116.00 | 168 533.00 | | 147 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 531.00 | 104 972.00 | | 102 531.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 4 074.00 | | 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 044.00 | 36 859.00 | | 36 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 132.00 | 341 928.00 | | 377 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 463.00 | 536 200.00 | | 602 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 068.00 | 329 831.00 | | 363 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 050.00 | | 21 865.00 | 197 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 661.00 | 145 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 161.00 | 140 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 376.00 | | 21 559.00 | 191 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 306.00 | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 999.00 | 12 009.00 | 64 322.00 | 163 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 049.00 | 12 009.00 | 64 322.00 | 161 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 116.00 | 147 116.00 | | 147 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 481 578.00 | 481 578.00 | | 481 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VB T. V. A. | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 496.00 | 64 496.00 | | 64 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 497.00 | 10 432.00 | 14 064.00 | 24 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VP Divers | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 582.00 | 606 582.00 | | 606 582.00 |
VW T.V.A. | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 132.00 | 363 068.00 | 14 064.00 | 377 132.00 |