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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 527.00 | 65 045.00 | 30 481.00 | 95 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 734.00 | 35 884.00 | 38 849.00 | 74 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 757.00 | 103 880.00 | 70 876.00 | 174 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 004.00 | 65 164.00 | 477 839.00 | 543 004.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 179 952.00 | | 179 952.00 | 179 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 538.00 | 65 164.00 | 724 374.00 | 789 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 295.00 | 169 045.00 | 795 250.00 | 964 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 945.00 | 185 886.00 | | 216 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 620.00 | 31 058.00 | | 38 620.00 |
DL TOTAL (I) | 263 951.00 | 225 330.00 | | 263 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 221.00 | 88 992.00 | | 197 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 1 913.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 848.00 | 147 116.00 | | 145 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 417.00 | 102 531.00 | | 95 417.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 534.00 | | 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 526.00 | 36 043.00 | | 90 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 299.00 | 377 132.00 | | 531 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 250.00 | 602 462.00 | | 795 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 281.00 | 363 068.00 | | 498 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 255.00 | | 54 820.00 | 145 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 318.00 | 174 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 318.00 | 170 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 774.00 | | 54 805.00 | 140 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531.00 | | 15.00 | 1 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 686.00 | 17 513.00 | 25 318.00 | 111 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 736.00 | 17 513.00 | 25 318.00 | 108 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 848.00 | 145 848.00 | | 145 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 527.00 | 90 527.00 | | 90 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 467 076.00 | 467 076.00 | | 467 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 221.00 | 14 203.00 | 29 545.00 | 47 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 788.00 | 558 788.00 | | 558 788.00 |
VW T.V.A. | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 300.00 | 348 281.00 | 29 545.00 | 381 300.00 |