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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 651.00 | 83 568.00 | 6 083.00 | 89 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 725.00 | 77 481.00 | 24 244.00 | 101 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 050.00 | 163 999.00 | 33 052.00 | 197 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 463.00 | 65 164.00 | 438 299.00 | 503 463.00 |
BZ Autres créances | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CF Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 312.00 | 65 164.00 | 503 148.00 | 568 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 363.00 | 229 163.00 | 536 200.00 | 765 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 965.00 | 130 467.00 | | 149 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 922.00 | 19 498.00 | | 35 922.00 |
DL TOTAL (I) | 194 271.00 | 158 349.00 | | 194 271.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 796.00 | 46 211.00 | | 19 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | 2 102.00 | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 533.00 | 93 706.00 | | 168 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 972.00 | 89 417.00 | | 104 972.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | 4 434.00 | | 4 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 859.00 | 38 457.00 | | 36 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 928.00 | 274 328.00 | | 341 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 200.00 | 432 677.00 | | 536 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 831.00 | 254 532.00 | | 329 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 404.00 | | 3 647.00 | 193 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 729.00 | | 3 647.00 | 187 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 460.00 | 13 538.00 | | 150 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 510.00 | 13 538.00 | | 147 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 533.00 | 168 533.00 | | 168 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 427 535.00 | 427 535.00 | | 427 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 796.00 | 7 698.00 | 12 097.00 | 19 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 147.00 | 543 147.00 | | 543 147.00 |
VW T.V.A. | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 928.00 | 329 831.00 | 12 097.00 | 341 928.00 |