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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 304.00 | 3 593.00 | 1 710.00 | 5 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 313.00 | 3 593.00 | 31 720.00 | 35 313.00 |
BZ Autres créances | 469 538.00 | | 469 538.00 | 469 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
CF Disponibilités | 143 122.00 | | 143 122.00 | 143 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | -80.00 | | -80.00 | -80.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 280.00 | | 734 280.00 | 734 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 593.00 | 3 593.00 | 766 000.00 | 769 593.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 485.00 | | | 275 485.00 |
DL TOTAL (I) | 703 808.00 | | | 703 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 000.00 | | | 766 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 483.00 | | 233 483.00 | 233 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 483.00 | | 233 483.00 | 233 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 650.00 | | | 345 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 650.00 | | | 345 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 878.00 | | | 108 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 917.00 | | | 109 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 733.00 | | | 235 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 140.00 | | | 581 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 655.00 | | | 305 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 485.00 | | | 275 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 348.00 | | 842.00 | 143 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 878.00 | 35 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 878.00 | 29 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | | 842.00 | 4 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848.00 | 744.00 | 3 592.00 | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848.00 | 744.00 | 3 592.00 | 2 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 972.00 | | | 457 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | -80.00 | | | -80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 518.00 | 469 458.00 | 60.00 | 469 518.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |