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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | 1 488.00 | 2 293.00 | 3 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350.00 | 1 488.00 | 2 863.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 717 164.00 | | 717 164.00 | 717 164.00 |
CF Disponibilités | 175 773.00 | | 175 773.00 | 175 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 936.00 | | 892 936.00 | 892 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 287.00 | 1 488.00 | 895 799.00 | 897 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 351 712.00 | 336 420.00 | | 351 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 729.00 | 45 292.00 | | 166 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7.00 | | |
DL TOTAL (I) | 848 441.00 | 711 712.00 | | 848 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 266.00 | 28 906.00 | | 36 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 555.00 | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 034.00 | 29 554.00 | | 11 034.00 |
EA Autres dettes | | 10 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 358.00 | 69 861.00 | | 47 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 799.00 | 781 573.00 | | 895 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 358.00 | 69 861.00 | | 47 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 013.00 | | 85 013.00 | 85 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 013.00 | | 85 013.00 | 85 013.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 895.00 | | | 146 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 356.00 | | | 115 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 498.00 | 10 731.00 | | 21 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 134.00 | 80 188.00 | | 240 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 405.00 | 34 896.00 | | 73 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 729.00 | 45 292.00 | | 166 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 313.00 | | 2 938.00 | 35 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 304.00 | | 2 938.00 | 5 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 305.00 | 644.00 | 4 461.00 | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 305.00 | 644.00 | 4 461.00 | 5 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 164.00 | 717 164.00 | | 717 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 224.00 | 717 224.00 | | 717 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |