| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 304.00 | 5 305.00 | -1.00 | 5 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 313.00 | 5 305.00 | 30 008.00 | 35 313.00 |
BZ Autres créances | 649 747.00 | | 649 747.00 | 649 747.00 |
CF Disponibilités | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 564.00 | | 751 564.00 | 751 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 877.00 | 5 305.00 | 781 573.00 | 786 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 336 420.00 | 325 401.00 | | 336 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 292.00 | 41 019.00 | | 45 292.00 |
DL TOTAL (I) | 711 712.00 | 696 420.00 | | 711 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 906.00 | 33 656.00 | | 28 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 275.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 554.00 | 34 417.00 | | 29 554.00 |
EA Autres dettes | 10 847.00 | 1 170.00 | | 10 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 861.00 | 69 518.00 | | 69 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 573.00 | 765 938.00 | | 781 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 861.00 | 69 518.00 | | 69 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 108.00 | 18 684.00 | | 5 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | 9 069.00 | | 10 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 188.00 | 120 525.00 | | 80 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 896.00 | 79 506.00 | | 34 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 292.00 | 41 019.00 | | 45 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068.00 | 237.00 | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068.00 | 237.00 | | 5 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 747.00 | 649 747.00 | | 649 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 807.00 | 649 807.00 | | 649 807.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |