| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 304.00 | 4 455.00 | 849.00 | 5 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 313.00 | 4 455.00 | 30 858.00 | 35 313.00 |
BZ Autres créances | 599 664.00 | | 599 664.00 | 599 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 156.00 | | 135 156.00 | 135 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 734 820.00 | | 734 820.00 | 734 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 133.00 | 4 455.00 | 765 677.00 | 770 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 807.00 | 98 322.00 | | 343 807.00 |
DH Report à nouveau | 11 594.00 | 275 485.00 | | 11 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 685 401.00 | 703 808.00 | | 685 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 802.00 | 1 407 615.00 | | 1 370 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 815.00 | 18 984.00 | | 32 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 255.00 | | 23.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 333.00 | 41 593.00 | | 34 333.00 |
EA Autres dettes | 13 105.00 | 1 360.00 | | 13 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 276.00 | 62 192.00 | | 80 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 677.00 | 766 000.00 | | 765 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 276.00 | 62 192.00 | | 80 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 140.00 | | 131 140.00 | 131 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 140.00 | | 131 140.00 | 131 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 155.00 | 32 698.00 | | 32 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 039.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 235 733.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 557.00 | 13 320.00 | | 3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 7 924.00 | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 596.00 | 581 140.00 | | 143 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 002.00 | 305 655.00 | | 132 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 594.00 | 275 485.00 | | 11 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593.00 | 862.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | 862.00 | | 3 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 967.00 | 592 967.00 | | 592 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 724.00 | 599 724.00 | | 599 724.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |