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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858 785.00 | 752 280.00 | 1 106 504.00 | 1 858 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 578.00 | 574 413.00 | 260 165.00 | 834 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 871.00 | 157 264.00 | 72 607.00 | 229 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 401 521.00 | | 1 401 521.00 | 1 401 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 464.00 | 10 995.00 | 134 469.00 | 145 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 201.00 | 2 539 677.00 | 2 998 524.00 | 5 538 201.00 |
BT Marchandises | 2 194 589.00 | | 2 194 589.00 | 2 194 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 481.00 | 86 564.00 | 2 082 917.00 | 2 169 481.00 |
BZ Autres créances | 1 495 673.00 | | 1 495 673.00 | 1 495 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CF Disponibilités | 4 863 787.00 | | 4 863 787.00 | 4 863 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 836 641.00 | 86 564.00 | 10 750 077.00 | 10 836 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 393 990.00 | 2 626 242.00 | 13 767 748.00 | 16 393 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 067 984.00 | 1 044 726.00 | 23 258.00 | 1 067 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 594.00 | 322 051.00 | | 374 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 319 338.00 | 11 796 111.00 | | 9 319 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 224 064.00 | -6 535 938.00 | | -6 224 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 868.00 | 5 582 224.00 | | 3 469 868.00 |
DN Avances conditionnées | 6 151 949.00 | 5 112 684.00 | | 6 151 949.00 |
DO TOTAL (II) | 6 151 949.00 | 5 112 684.00 | | 6 151 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 259.00 | 2 386 255.00 | | 1 392 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 706.00 | 1 279 413.00 | | 1 387 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 122.00 | 122.00 | | 1 000 122.00 |
EA Autres dettes | 14 710.00 | 39 211.00 | | 14 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 032.00 | 314 448.00 | | 350 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 828.00 | 4 019 448.00 | | 4 144 828.00 |
ED (V) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 767 748.00 | 14 714 356.00 | | 13 767 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
FD Production vendue biens | 2 339 699.00 | | 2 339 699.00 | 2 339 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 917.00 | | 2 430 917.00 | 2 430 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 393 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 181.00 | |
GE Autres charges | | | 62 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 922 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 097 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 354 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 653.00 | 97 254.00 | | 16 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 484.00 | 115 738.00 | | 34 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 831.00 | -18 483.00 | | -17 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 147 786.00 | -1 211 637.00 | | -1 147 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 799.00 | 2 132 493.00 | | 2 852 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 076 863.00 | 8 668 430.00 | | 9 076 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 224 064.00 | -6 535 938.00 | | -6 224 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 850.00 | | | 4 361 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 984.00 | | | 1 067 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 011 378.00 | 546 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 378.00 | 4 538 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 395.00 | | | 1 722 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 855.00 | | | 1 015 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 617.00 | | | 555 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 066.00 | 362 616.00 | | 2 166 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012 627.00 | 32 098.00 | | 1 012 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 891.00 | 183 389.00 | | 568 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 548.00 | 147 129.00 | | 584 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 86 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 995.00 | 86 564.00 | | 10 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 995.00 | 86 564.00 | | 10 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 259.00 | 1 392 259.00 | | 1 392 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 390.00 | 790 390.00 | | 790 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 334.00 | 475 334.00 | | 475 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 169 481.00 | | | 2 169 481.00 |
VB T. V. A. | 302 477.00 | | | 302 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089 499.00 | | | 1 089 499.00 |
VP Divers | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 608.00 | 3 741 144.00 | 145 464.00 | 3 886 608.00 |
VW T.V.A. | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 946 623.00 | 3 198 049.00 | 5 748 574.00 | 8 946 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |