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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277 967.00 | 1 320 004.00 | 957 962.00 | 2 277 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 312.00 | 553 532.00 | 5 779.00 | 559 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 162.00 | 229 468.00 | 39 694.00 | 269 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 356.00 | 774.00 | 34 581.00 | 35 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 037 277.00 | 3 171 764.00 | 3 865 513.00 | 7 037 277.00 |
BT Marchandises | 2 638 617.00 | | 2 638 617.00 | 2 638 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 423.00 | | 164 423.00 | 164 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 298.00 | 698 622.00 | 1 197 676.00 | 1 896 298.00 |
BZ Autres créances | 1 412 442.00 | | 1 412 442.00 | 1 412 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CF Disponibilités | 2 461 517.00 | | 2 461 517.00 | 2 461 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 637 539.00 | 698 622.00 | 7 938 916.00 | 8 637 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 700 281.00 | 3 870 386.00 | 11 829 894.00 | 15 700 281.00 |
CU Autres participations | 2 737 246.00 | | 2 737 246.00 | 2 737 246.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 067 984.00 | 1 067 984.00 | | 1 067 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 217.00 | 808 991.00 | | 1 139 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 348 478.00 | 699 375.00 | | 1 348 478.00 |
DH Report à nouveau | | -842 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 760 367.00 | -3 905 245.00 | | -3 760 367.00 |
DL TOTAL (I) | -1 272 671.00 | -3 238 975.00 | | -1 272 671.00 |
DN Avances conditionnées | 6 547 103.00 | 6 526 597.00 | | 6 547 103.00 |
DO TOTAL (II) | 6 547 103.00 | 6 526 597.00 | | 6 547 103.00 |
DP Provisions pour risques | 25 464.00 | 86 748.00 | | 25 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 464.00 | 86 748.00 | | 25 464.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 184 000.00 | 2 684 000.00 | | 184 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 589.00 | 1 400 072.00 | | 2 749 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 28 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 757.00 | 70 757.00 | | 265 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 496.00 | 1 004 358.00 | | 975 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 743.00 | 1 122 745.00 | | 1 167 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 122.00 | 680 122.00 | | 680 122.00 |
EA Autres dettes | 116 634.00 | 119 262.00 | | 116 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 941.00 | 60 271.00 | | 331 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 475 286.00 | 7 169 589.00 | | 6 475 286.00 |
ED (V) | 54 711.00 | 1 357.00 | | 54 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 829 894.00 | 10 545 317.00 | | 11 829 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 840.00 | 167 858.00 | 189 698.00 | 21 840.00 |
FD Production vendue biens | 198 340.00 | 860 763.00 | 1 059 103.00 | 198 340.00 |
FG Production vendue services | 2 202.00 | 229 941.00 | 232 143.00 | 2 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 382.00 | 1 258 564.00 | 1 480 946.00 | 222 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 245 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 10 120.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 10 120.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 036.00 | -10 120.00 | | 28 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -882 557.00 | -722 497.00 | | -882 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 192.00 | 807 483.00 | | 1 898 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 559.00 | 4 712 728.00 | | 5 658 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 760 367.00 | -3 905 245.00 | | -3 760 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 675 813.00 | | 1 926 567.00 | 6 675 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 984.00 | | | 1 067 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 323.00 | 65 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565 103.00 | 7 037 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 410.00 | 828 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168 621.00 | | 109 347.00 | 2 168 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 593.00 | | 16 291.00 | 952 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 123.00 | | 3 826.00 | 72 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 678 413.00 | 20 210.00 | | 678 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111.00 | 774.00 | 111.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 524.00 | 20 984.00 | 111.00 | 678 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 524.00 | 20 984.00 | 111.00 | 678 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 497.00 | 975 497.00 | | 975 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 719.00 | 638 719.00 | | 638 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 692.00 | 433 692.00 | | 433 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 635.00 | 116 635.00 | | 116 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 626.00 | | 65 626.00 | 65 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 836.00 | 2 117 836.00 | | 2 117 836.00 |
VB T. V. A. | 449 492.00 | 449 492.00 | | 449 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905 837.00 | 905 837.00 | | 905 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VW T.V.A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 203.00 | 2 954 393.00 | 242 707.00 | 9 744 203.00 |