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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054 351.00 | 1 124 946.00 | 929 404.00 | 2 054 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 722.00 | 658 718.00 | 41 003.00 | 699 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 210.00 | 193 004.00 | 42 206.00 | 235 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354 391.00 | | 1 354 391.00 | 1 354 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 435.00 | 194.00 | 41 241.00 | 41 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483 349.00 | 3 039 883.00 | 3 443 466.00 | 6 483 349.00 |
BT Marchandises | 1 527 404.00 | | 1 527 404.00 | 1 527 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051 103.00 | 438 352.00 | 2 612 750.00 | 3 051 103.00 |
BZ Autres créances | 1 378 499.00 | | 1 378 499.00 | 1 378 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CF Disponibilités | 1 423 363.00 | | 1 423 363.00 | 1 423 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 494 268.00 | 438 352.00 | 7 055 915.00 | 7 494 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 991 027.00 | 3 478 236.00 | 10 512 790.00 | 13 991 027.00 |
CU Autres participations | 1 000 122.00 | | 1 000 122.00 | 1 000 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 067 984.00 | 1 063 019.00 | 4 964.00 | 1 067 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 366.00 | 422 004.00 | | 762 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 903 849.00 | 5 190 534.00 | | 3 903 849.00 |
DH Report à nouveau | -953 928.00 | | | -953 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 792 018.00 | -6 144 462.00 | | -3 792 018.00 |
DL TOTAL (I) | -79 730.00 | -531 924.00 | | -79 730.00 |
DN Avances conditionnées | 6 269 959.00 | 6 156 803.00 | | 6 269 959.00 |
DO TOTAL (II) | 6 269 959.00 | 6 156 803.00 | | 6 269 959.00 |
DP Provisions pour risques | 29 264.00 | 26 382.00 | | 29 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 264.00 | 26 382.00 | | 29 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 115.00 | | | 108 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 832.00 | 1 493 583.00 | | 1 392 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 570.00 | 1 212 186.00 | | 1 308 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 122.00 | 850 122.00 | | 680 122.00 |
EA Autres dettes | 20 541.00 | 12 043.00 | | 20 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 190.00 | 338 277.00 | | 357 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 816.00 | 3 911 262.00 | | 4 291 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 512 790.00 | 9 564 580.00 | | 10 512 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 020.00 | 234 099.00 | 232 079.00 | -2 020.00 |
FD Production vendue biens | 617 118.00 | 1 716 031.00 | 2 333 150.00 | 617 118.00 |
FG Production vendue services | 21 760.00 | 196 292.00 | 218 052.00 | 21 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 859.00 | 2 146 422.00 | 2 783 281.00 | 636 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 460.00 | |
GE Autres charges | | | 53 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 924 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 707 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 929 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 409.00 | 954.00 | | 14 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 409.00 | 954.00 | | 14 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 344.00 | 165.00 | | 57 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 674.00 | 73 061.00 | | 88 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 019.00 | 73 226.00 | | 146 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 609.00 | -72 271.00 | | -131 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 268 615.00 | -1 178 939.00 | | -1 268 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 060.00 | 1 949 010.00 | | 3 278 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070 078.00 | 8 093 472.00 | | 7 070 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 792 018.00 | -6 144 462.00 | | -3 792 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501 344.00 | | 207 891.00 | 6 501 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 984.00 | | | 1 067 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 502.00 | 71 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 887.00 | 6 483 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 385.00 | 3 289 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929 176.00 | | 125 175.00 | 1 929 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 068.00 | | 9 763.00 | 3 444 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 116.00 | | 72 953.00 | 60 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 780.00 | 279 832.00 | 93 924.00 | 2 853 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991 885.00 | 196 081.00 | | 1 991 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 895.00 | 83 751.00 | 93 924.00 | 861 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 832.00 | 1 392 832.00 | | 1 392 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 290.00 | 706 290.00 | | 706 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 631.00 | 394 631.00 | | 394 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 122.00 | 680 122.00 | | 680 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 269 960.00 | 292 160.00 | 5 977 800.00 | 6 269 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 038.00 | 3 240 038.00 | | 3 240 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VB T. V. A. | 199 199.00 | 199 199.00 | | 199 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026 431.00 | 1 026 431.00 | | 1 026 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 380.00 | 4 525 812.00 | 71 568.00 | 4 597 380.00 |
VW T.V.A. | 165 594.00 | 165 594.00 | | 165 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 672 027.00 | 3 694 227.00 | 5 977 800.00 | 9 672 027.00 |