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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929 176.00 | 933 506.00 | 995 669.00 | 1 929 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 577.00 | 683 671.00 | 150 906.00 | 834 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 889.00 | 178 223.00 | 53 665.00 | 231 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 351 079.00 | | 1 351 079.00 | 1 351 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 714.00 | 13 561.00 | 10 152.00 | 23 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501 345.00 | 2 867 342.00 | 3 634 003.00 | 6 501 345.00 |
BT Marchandises | 1 831 826.00 | | 1 831 826.00 | 1 831 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 171.00 | 287 252.00 | 1 628 918.00 | 1 916 171.00 |
BZ Autres créances | 1 447 482.00 | | 1 447 482.00 | 1 447 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CF Disponibilités | 907 766.00 | | 907 766.00 | 907 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 197 339.00 | 287 252.00 | 5 910 086.00 | 6 197 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 719 175.00 | 3 154 594.00 | 9 564 580.00 | 12 719 175.00 |
CU Autres participations | 1 000 122.00 | | 1 000 122.00 | 1 000 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 067 984.00 | 1 058 378.00 | 9 605.00 | 1 067 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 004.00 | 374 594.00 | | 422 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 190 534.00 | 9 319 338.00 | | 5 190 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 144 462.00 | -6 224 064.00 | | -6 144 462.00 |
DL TOTAL (I) | -531 924.00 | 3 469 867.00 | | -531 924.00 |
DN Avances conditionnées | 6 156 803.00 | 6 151 948.00 | | 6 156 803.00 |
DO TOTAL (II) | 6 156 803.00 | 6 151 949.00 | | 6 156 803.00 |
DP Provisions pour risques | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 583.00 | 1 392 258.00 | | 1 493 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 235.00 | 1 387 704.00 | | 1 217 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 122.00 | 1 000 122.00 | | 850 122.00 |
EA Autres dettes | 12 043.00 | 14 710.00 | | 12 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 277.00 | 350 032.00 | | 338 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 262.00 | 4 144 828.00 | | 3 911 262.00 |
ED (V) | 2 057.00 | 1 103.00 | | 2 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 580.00 | 13 767 748.00 | | 9 564 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 750.00 | 169 201.00 | 178 951.00 | 9 750.00 |
FD Production vendue biens | 393 120.00 | 1 101 645.00 | 1 494 765.00 | 393 120.00 |
FG Production vendue services | 19 322.00 | 235 785.00 | 255 107.00 | 19 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 192.00 | 1 506 632.00 | 1 928 824.00 | 422 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 382.00 | |
GE Autres charges | | | 52 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 917 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 977 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 251 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954.00 | 16 652.00 | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 16 653.00 | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 6 707.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 061.00 | 27 776.00 | | 73 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 226.00 | 34 484.00 | | 73 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 271.00 | -17 831.00 | | -72 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 178 939.00 | -1 147 786.00 | | -1 178 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 010.00 | 2 852 799.00 | | 1 949 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 472.00 | 9 076 863.00 | | 8 093 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 144 462.00 | -6 224 064.00 | | -6 144 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 200.00 | | | 4 538 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 984.00 | | | 1 067 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 501 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858 784.00 | | | 1 858 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 449.00 | | | 1 064 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 463.00 | | | 145 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 683.00 | 338 659.00 | | 2 528 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 044 726.00 | 13 652.00 | | 1 044 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752 281.00 | 181 226.00 | | 752 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 676.00 | 143 781.00 | | 731 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 564.00 | 200 688.00 | | 86 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 559.00 | 203 255.00 | | 97 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 559.00 | 203 255.00 | | 97 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 583.00 | 1 493 583.00 | | 1 493 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 226.00 | 668 226.00 | | 668 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 368.00 | 394 368.00 | | 394 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 122.00 | 850 122.00 | | 850 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 171.00 | 1 916 171.00 | | 1 916 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VB T. V. A. | 20 607.00 | 206 077.00 | | 20 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193 354.00 | 1 193 354.00 | | 1 193 354.00 |
VP Divers | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 765.00 | 3 426 649.00 | 60 116.00 | 3 486 765.00 |
VW T.V.A. | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 729 788.00 | 3 621 172.00 | 6 108 616.00 | 9 729 788.00 |