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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 587.00 | 187 843.00 | 148 743.00 | 336 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 677.00 | 187 843.00 | 416 833.00 | 604 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 501.00 | | 447 501.00 | 447 501.00 |
BZ Autres créances | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
CF Disponibilités | 666 412.00 | | 666 412.00 | 666 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 323.00 | | 1 167 323.00 | 1 167 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 000.00 | 187 843.00 | 1 584 156.00 | 1 772 000.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 321.00 | | | 324 321.00 |
DL TOTAL (I) | 346 321.00 | | | 346 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 726.00 | | | 846 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 550.00 | | | 249 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 835.00 | | | 1 237 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 156.00 | | | 1 584 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 835.00 | | | 1 237 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
FG Production vendue services | 2 036 821.00 | 303 162.00 | 2 339 983.00 | 2 036 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 136.00 | 303 162.00 | 2 347 298.00 | 2 044 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 018.00 | | | -4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 890.00 | | | 2 347 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 568.00 | | | 2 023 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 321.00 | | | 324 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 884.00 | | 249 793.00 | 354 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 794.00 | | 9 793.00 | 326 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 090.00 | | 240 000.00 | 28 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 010.00 | 47 833.00 | | 140 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 010.00 | 47 833.00 | | 140 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
UX Autres créances clients | 447 501.00 | | | 447 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 846 726.00 | 846 726.00 | | 846 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 001.00 | 500 911.00 | 28 090.00 | 529 001.00 |
VW T.V.A. | 106 918.00 | 106 918.00 | | 106 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 835.00 | 1 237 835.00 | | 1 237 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
ST Autres comptes | 188 321.00 | | | 188 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 960.00 | | | 111 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 480 608.00 | | | 480 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 564.00 | | | 466 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
ZE Dividendes | 512 033.00 | | | 512 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 392.00 | | | 788 392.00 |