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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 348.00 | 307 193.00 | 54 155.00 | 361 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 438.00 | 307 193.00 | 322 245.00 | 629 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 693.00 | | 582 693.00 | 582 693.00 |
BZ Autres créances | 108 007.00 | | 108 007.00 | 108 007.00 |
CF Disponibilités | 1 212 036.00 | | 1 212 036.00 | 1 212 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 736.00 | | 1 902 736.00 | 1 902 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 174.00 | 307 193.00 | 2 224 980.00 | 2 532 174.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 033.00 | | | 60 033.00 |
DL TOTAL (I) | 282 033.00 | | | 282 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 677.00 | | | 1 584 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 591.00 | | | 83 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 679.00 | | | 274 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 947.00 | | | 1 942 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 980.00 | | | 2 224 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 986.00 | | | 1 946 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FG Production vendue services | 2 438 120.00 | 159 200.00 | 2 597 319.00 | 2 438 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 120.00 | 159 200.00 | 2 597 319.00 | 2 438 120.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 275.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 995.00 | | | 2 598 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 961.00 | | | 2 538 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 033.00 | | | 60 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 145.00 | | 8 293.00 | 621 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 055.00 | | 8 293.00 | 353 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 090.00 | | | 268 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 803.00 | 37 390.00 | | 269 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 803.00 | 37 390.00 | | 269 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 842.00 | 73 842.00 | | 73 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
UX Autres créances clients | 582 693.00 | 582 693.00 | | 582 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 677.00 | 1 584 677.00 | | 1 584 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 360.00 | 104 360.00 | | 104 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 790.00 | 690 700.00 | 28 090.00 | 718 790.00 |
VW T.V.A. | 134 296.00 | 134 296.00 | | 134 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 947.00 | 1 942 947.00 | | 1 942 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
ST Autres comptes | 146 624.00 | | | 146 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 782.00 | | | 120 782.00 |
YT Sous‐traitance | 518 048.00 | | | 518 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 630.00 | | | 504 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 579.00 | | | 132 579.00 |
ZE Dividendes | 360 784.00 | | | 360 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 469.00 | | | 834 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |